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      甘肅新能源發電公司順利完成資金管理專項檢查自查階段工作

      日期:2022-08-17
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      截至8月15日,甘肅新能源發電公司財務部順利完成資金專項檢查自查階段工作。

      依據黃河公司《關于開展2022年資金專項檢查工作》的通知,甘肅新能源發電公司及時組織開展“資金專項檢查”工作。公司財務部進一步加強財務管控,保障資金安全,防范資金風險,規范資金管理行為。

      財務部制定了《資金專項檢查方案》,按照既定工作目標、任務,從三個方面開展資金管理自查工作:一是自查資金管理人員配備是否符合《會計基礎工作管理規定》的要求。二是核查資金業務是否按照資金管理制度執行;資金支付是否履行必要審批程序;是否有應收賬款回收不及時導致大額資金被占用情況。三是公司本部及各分公司的資金收支是否已納入資金預算管理。四是公司銀行賬戶的管理是否嚴格按照公司“資金管理規定制度”執行;公司網銀盾及票據的日常管理是否符合公司“網銀盾管理辦法”及“票據管理辦法”要求。

      資金是企業生產、經營等一系列經濟活動中的基本要素,資金管理對財務管理的意義舉足輕重。通過此次資金專項檢查自查階段工作,有效加強和完善了公司資金管控工作,防范資金風險,同時及時掌握資金情況,進一步提高資金使用收益。

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